蘇福馬股份有限公司2004年年度報(bào)告摘要

1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    1.2、獨(dú)立董事張齊生先生,因公出差,委托陳立虎獨(dú)立董事代理出席并行使表決權(quán)。
    1.3、江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
    1.4、公司負(fù)責(zé)人蔣祖輝先生,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人施琦先生,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳潔女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
    §2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介
    2.1 基本情況簡(jiǎn)介
    
    2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
    3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
    單位：元  幣種：人民幣
    
    3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
    單位：元  幣種：人民幣
    
    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：人民幣
    
    3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
    □適用√不適用
    §4 股本變動(dòng)及股東情況
    4.1 股份變動(dòng)情況表
    
    4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    □適用√不適用
    4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
    (1)控股股東情況
    公司名稱：中國(guó)福馬林業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司
    法人代表：蔣祖輝
    注冊(cè)資本：300,000,000元人民幣
    成立日期：1984年4月21日
    主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：成套林業(yè)機(jī)械設(shè)備、營(yíng)林機(jī)械、木材采集機(jī)械、林化產(chǎn)品加工專業(yè)設(shè)備、木工機(jī)床、人造板及木質(zhì)纖維加工設(shè)備、木材處理機(jī)械、造紙機(jī)械、木工切削工具、手工工具以及上述機(jī)械、設(shè)備、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的銷售；本公司成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口；本公司成員企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開(kāi)展來(lái)料加工、來(lái)樣加工、來(lái)件裝配和補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)；與以上業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備安裝、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。中國(guó)福馬林業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司另控股常林股份有限公司、林海股份有限公司等兩家上市公司。
    4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
    
    §5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
    5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
    √適用□不適用
    
    5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況
    單位：元  幣種：人民幣
    
    §6 董事會(huì)報(bào)告
    6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
    報(bào)告期內(nèi),公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境和宏觀形勢(shì)的較大變化,針對(duì)固定資產(chǎn)投資類產(chǎn)品需求下降、主要原材料、能源價(jià)格持續(xù)上升、綜合毛利率下降等不利因素,全面改進(jìn)預(yù)算控制和降本增效工作,著力加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)單機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)銷和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)繼續(xù)保持了一定的增長(zhǎng)水平。
    受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的影響,特別是信貸政策調(diào)整的影響,報(bào)告期后九個(gè)月客戶的支付能力下降,后續(xù)訂貨增速減緩,影響了公司產(chǎn)品交貨計(jì)劃和年度主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),同時(shí)造成公司存貨有所上升,應(yīng)收賬款有所增加,現(xiàn)金流量有所下降。
    報(bào)告期內(nèi),公司已投產(chǎn)的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目(含控股的人造板企業(yè))因主要原、輔材料、能源價(jià)格上升幅度較大及電力緊張?jiān)斐呻A段性停產(chǎn)等諸多因素的影響,致使該部份的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有達(dá)到預(yù)算目標(biāo),并造成737.04萬(wàn)元的虧損,同時(shí)對(duì)中外合資常熟福新人造板有限公司進(jìn)行清算,形成了333.26萬(wàn)元的投資損失,使公司報(bào)告期的凈利潤(rùn)比上年同期大幅度下降。
    報(bào)告期內(nèi),公司針對(duì)控股子公司虧損的現(xiàn)狀,采取了調(diào)整產(chǎn)品品種和設(shè)備工藝、管理整合及引入成熟的行業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴等重要措施,使控股子公司出現(xiàn)了重要轉(zhuǎn)機(jī),開(kāi)始進(jìn)入減虧和產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)的階段。
    報(bào)告期,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到36514.16萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)17.02%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)7924.62萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)2.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到59.34萬(wàn)元,比上年同期下降96.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)141.89萬(wàn)元,比上年同期下降87.53%；扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)529.65萬(wàn)元,比上年同期下降52.09%。
    6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
    單位：元  幣種：人民幣
    
    6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
    單位：元  幣種：人民幣
    
    6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況
    單位：元  幣種：人民幣
    
    6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)
    □適用√不適用
    6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    √適用□不適用
    報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與上年實(shí)際相比增長(zhǎng)了1.93%,但低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年實(shí)際相比的增長(zhǎng)率,毛利率比上年實(shí)際下降了3.2個(gè)百分點(diǎn),約影響毛利額1168萬(wàn)元,反映出公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力有所下降,主要原因是報(bào)告期主要原材料、外購(gòu)配套件、能源類(主要是燃料)購(gòu)入價(jià)格持續(xù)上升,上升幅度已超過(guò)了公司的正常消化水平,降低了公司產(chǎn)品的盈利空間,盡管公司采取了調(diào)整產(chǎn)品的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)品種的比例,仍未使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)基本與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同幅增長(zhǎng)。
    6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明
    √適用□不適用
    報(bào)告期內(nèi),國(guó)家采取了調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,控制投資過(guò)熱和信貸過(guò)快增長(zhǎng),整頓土地市場(chǎng),對(duì)處于不同行業(yè)從事投資類產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)企業(yè)都產(chǎn)生不同程度的影響,尤其是收緊信貸對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響具有普遍作用,反映在本公司的影響因素是客戶的貨幣支付能力下降、訂貨減少、應(yīng)收款項(xiàng)上升,土地市場(chǎng)整頓還產(chǎn)生客戶要求延遲交貨情況,上述因素均對(duì)公司報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)產(chǎn)生較大影響。
    其次,報(bào)告期面臨著主要原材料、能源等投入品價(jià)格持續(xù)上升,能源供應(yīng)緊張,夏季限電,特別是控股子公司階段性停電停產(chǎn)均對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大的影響。
    從本公司所處的行業(yè)和產(chǎn)品,仍屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先支持行業(yè),根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家林業(yè)局2010年林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,木材及植物類再生資源的開(kāi)發(fā)和綜合利用是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,國(guó)家將繼續(xù)重點(diǎn)支持從事上述資源開(kāi)發(fā)和綜合利用的高新技術(shù)企業(yè)。
    6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況
    □適用√不適用
    6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況
    √適用□不適用
    單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣
    
    6.12 募集資金使用情況
    √適用□不適用
    單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣
    
    變更項(xiàng)目情況
    □適用√不適用
    6.13 非募集資金項(xiàng)目情況
    √適用□不適用
    單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣
    
    6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有)
    √適用□不適用
    1、計(jì)劃與目標(biāo)
    (1)公司2005年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4億元,比2004年實(shí)際增長(zhǎng)10.6%；
    (2)實(shí)施控股子公司和投資項(xiàng)目減虧,比2004年實(shí)際減虧900萬(wàn)元；
    (3)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例,控制在2004年的實(shí)際比例之內(nèi)；
    (4)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)不低于10項(xiàng)；
    (5)全面完成“退城進(jìn)區(qū)”搬遷工作。
    2、策略與措施
    (1)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,實(shí)施產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā),突出優(yōu)勢(shì)主機(jī)產(chǎn)品的拓展鞏固工作,加速人造板機(jī)械、木工機(jī)械重點(diǎn)設(shè)備中、高端產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程,進(jìn)一步改善營(yíng)銷和服務(wù),并使下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量比上年有明顯增長(zhǎng)；
    (2)扎實(shí)抓好經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量的管控體系建設(shè),抓降本增效的重點(diǎn)方面重點(diǎn)環(huán)節(jié),全面加強(qiáng)預(yù)算控制和落實(shí)責(zé)任考核；
    (3)集中精力推進(jìn)控股子公司增收止虧轉(zhuǎn)盈工作,提高生產(chǎn)線產(chǎn)能產(chǎn)量降低消耗,改進(jìn)管理,提高適應(yīng)市場(chǎng)變化和原材料能源價(jià)格上升形勢(shì)的能力；
    (4)加速實(shí)施公司“退城進(jìn)區(qū)”搬遷工作,統(tǒng)籌安排組織,在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下,高效、安全、按時(shí)、有序的完成搬遷任務(wù),并嚴(yán)格實(shí)施搬遷、建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算控制。
    新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)
    □適用√不適用
    6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
    2004年度不實(shí)行利潤(rùn)分配,也不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。該預(yù)案需提交2004年度股東大會(huì)審議。
    獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)蘇福馬股份有限公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)：
    經(jīng)江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),公司2004年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,418,864.85元,按10%比例提取法定公積金95,539.69元、按5%比例提取法定公益金47,769.85元后,報(bào)告年度可供分配利潤(rùn)1,275,555.31元,加上2003年度結(jié)余未分配利潤(rùn)18,229,426.79元,2004年度可供股東分配的利潤(rùn)為19,504,982.10元。經(jīng)審核,我們確認(rèn)上述數(shù)據(jù)。
    鑒于公司2004年度的盈利水平很低和現(xiàn)金流凈額的具體狀況,以及公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、＂退城進(jìn)區(qū)＂建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)金需求,董事會(huì)作出2004年度不實(shí)行利潤(rùn)分配的預(yù)案是實(shí)事求是的,符合公司的實(shí)際情況,我們表示同意。
    為維護(hù)公司全體股東的利益,希望公司在新的年度,努力改善和提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及現(xiàn)金流狀況,使股東得到現(xiàn)金分紅的實(shí)惠。
    公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
    √適用□不適用
    
    §7 重要事項(xiàng)
    7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
    □適用√不適用
    7.2 出售資產(chǎn)
    √適用□不適用
    單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣
    
    注：上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)生效,經(jīng)交易雙方協(xié)議約定按評(píng)估基準(zhǔn)日2004年4月30日的凈資產(chǎn)計(jì)價(jià),故按該日期為出售日。該轉(zhuǎn)讓不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。,
    7.3 重大擔(dān)保
    □適用√不適用
    7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
    7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購(gòu)
    □適用√不適用
    7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
    □適用√不適用
    7.5 委托理財(cái)
    □適用√不適用
    7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
    □適用√不適用
    7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
    √適用□不適用
    1、重大訴訟
    1)、報(bào)告期內(nèi),山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院于2004年9月23日向本公司送達(dá)(2004)濟(jì)民四初字第62號(hào)、63號(hào)應(yīng)訴通知書(shū),原告山東新藍(lán)德木業(yè)有限公司、濟(jì)寧中油石化有限公司(兩原告為同一控股股東)因與本公司兩起買賣合同糾紛案,向濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提起民事訴訟,訴訟起因認(rèn)為本公司未能按達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)以及質(zhì)量等問(wèn)題造成其經(jīng)濟(jì)損失,要求本公司賠償在原材料、人員工資、利息等損失及可得利潤(rùn),兩項(xiàng)訴訟標(biāo)的合計(jì)為2824.7383萬(wàn)元。據(jù)此,濟(jì)寧市中級(jí)人民法院分別凍結(jié)了本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行的存款817.9254萬(wàn)元、中國(guó)工商銀行蘇州分行的存款1636.9364萬(wàn)元。為維護(hù)公司及全體股東的利益,本公司積極認(rèn)真應(yīng)對(duì),聘請(qǐng)專業(yè)律師進(jìn)行抗辯,并按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和程序,在法院的主持下進(jìn)行了舉證和質(zhì)證,至本報(bào)告期披露之日止,法院尚未確定正式開(kāi)庭審理的時(shí)間。上述重大訴訟案詳細(xì)內(nèi)容已公告于2004年9月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
    7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
    (1)獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
    
    報(bào)告期內(nèi),公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé),積極參與公司召開(kāi)的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,參與了各項(xiàng)議案的審議,發(fā)表了促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、加快發(fā)展、維護(hù)股東及公司整體利益的意見(jiàn)和建議,參與了歷次董事會(huì)會(huì)議的議案表決,并就公司重要事項(xiàng)及人事聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事在未能親自出席會(huì)議時(shí),也在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議文件,并按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事進(jìn)行表決和發(fā)表意見(jiàn)。此外,獨(dú)立董事主動(dòng)參與了對(duì)公司管理和發(fā)展項(xiàng)目的指導(dǎo)及實(shí)地考察工作。獨(dú)立董事在公司履行職責(zé)和參加相關(guān)活動(dòng)的天數(shù)符合證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求。
    §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。
    § 9 財(cái)務(wù)報(bào)告
    9.1 審計(jì)意見(jiàn)
    本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
    9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表(附后)
    9.3 與最近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化
    9.4本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)變更
    9.5 如果與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍未發(fā)生變化
    董事長(zhǎng)：蔣祖輝
    蘇福馬股份有限公司
    2005年3月10日
    資產(chǎn)負(fù)債表
    2004年12月31日
    編制單位： 蘇福馬股份有限公司                               單位：元  幣種：人民幣
    
    公司法定代表人： 蔣祖輝       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 施琦       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 陳潔
    利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
    2004年
    編制單位：  蘇福馬股份有限公司                         單位：元  幣種：人民幣
    
    公司法定代表人： 蔣祖輝      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 施琦      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 陳潔
    現(xiàn)金流量表
    2004年
    編制單位： 蘇福馬股份有限公司                                     單位：元  幣種：人民幣
    
    公司法定代表人： 蔣祖輝        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 施琦        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 陳潔

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