江山歐派5.83億加碼西南市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)能
為支持重慶全資子公司年產(chǎn)120萬(wàn)套木門(mén)項(xiàng)目建設(shè),江山歐派(603208.SH)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資。6月9日早間, 記者從江山歐派處獲悉,前述項(xiàng)目今年下半年有一條30萬(wàn)套生產(chǎn)線投產(chǎn),預(yù)計(jì)明年可實(shí)現(xiàn)全部投產(chǎn)。通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施,公司將進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能,完善西南地區(qū)布局。
6月8日晚間,江山歐派發(fā)布公告稱(chēng),公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“江山轉(zhuǎn)債”,募集資金總額為人民幣5.83億元,期限為六年,票面年利率分別為0.40%、0.60%、1%、1.50%、2.50%和3%,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為97.55元/股。
記者了解到,目前江山歐派模壓門(mén)產(chǎn)能利用率為100%,復(fù)合門(mén)產(chǎn)能也在85%以上。公司相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,“產(chǎn)能不足已經(jīng)成為制約江山歐派快速發(fā)展的瓶頸。此次募投項(xiàng)目建成后,公司將新增木門(mén)設(shè)計(jì)產(chǎn)能120萬(wàn)套,產(chǎn)能增長(zhǎng)較為明顯,募投項(xiàng)目將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)逐漸產(chǎn)生收益?!?
分析人士對(duì)記者表示,江山歐派此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債原因,一方面是為了擴(kuò)大產(chǎn)能,另一方面則是為了緩解資金壓力。截至2020年12月31日,江山歐派資產(chǎn)負(fù)債率為53.75%。公司應(yīng)付票據(jù)余額為9.48億元,應(yīng)付賬款余額為2.64億元,上述各項(xiàng)合計(jì)占總負(fù)債的比例為52.92%。其中,公司應(yīng)收票據(jù)主要為恒大商業(yè)承兌匯票,后者最近正深陷“商票未及時(shí)兌付”風(fēng)波。
據(jù)披露,重慶年產(chǎn)120萬(wàn)套木門(mén)項(xiàng)目是江山歐派在建的兩大項(xiàng)目之一,項(xiàng)目計(jì)劃總投資7.58億元,實(shí)施地位于重慶永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。本次發(fā)行募資在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬4.2億元用于重慶年產(chǎn)120萬(wàn)套木門(mén)項(xiàng)目,1.63億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得注意的是,此前江山歐派可轉(zhuǎn)債預(yù)案顯示,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣6億元,后調(diào)整為不超過(guò)5.83億元,原計(jì)劃用于補(bǔ)流部分的資金減少了0.27億元。
記者注意到,木門(mén)行業(yè)的生產(chǎn)屬于分散式集中,其生產(chǎn)主要集中在京津冀環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、西南地區(qū)五大區(qū)域。2020年,重慶歐派生產(chǎn)基地(租賃)木門(mén)項(xiàng)目投產(chǎn),同年10月,公司通過(guò)重慶年產(chǎn)120萬(wàn)套木門(mén)項(xiàng)目決議,繼續(xù)加碼西南市場(chǎng)。
根據(jù)《重慶江山歐派門(mén)業(yè)有限公司年產(chǎn)120萬(wàn)套木門(mén)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年銷(xiāo)售收入為11.04億元,年均利潤(rùn)總額1.31億元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.67%(稅后),投資回收期6.21年(含建設(shè)期)。
受益于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)建筑行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng),木門(mén)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2011年至2019年,中國(guó)木門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從880億增長(zhǎng)到1530億元,市場(chǎng)需求增速一直穩(wěn)定在13%以上,年平均增長(zhǎng)率達(dá)到8.2%以上。
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